2019年，量化交易的舞台有多大，量加股票告诉你
2019-01-14 14:13:37   来源：中国财经新闻网   评论：0 点击：

市场对于2019年A股市场的预期不一，但因为2016年至2018年三年的惨淡经营，A股整体估值水平已经回落至10年均线以下，再加上近期连接的政策利好，2019年中国股市应该有不俗表现的这一论断得到了大多数机构及投资者，甚至包括摩根士丹利在内的机构认同。据报道，摩根士丹利已上调了中国在全球新兴股票市场中的资产配置份额，也将评级从较为中性的持有上调至较为乐观的增持。

那么，实际情况如何呢?

让我们结合近期行情看，进入2019年交易周之后，A股确实表现比2018年末要活跃，但是在系列政策利好冲击之下，表现得并未如人意，总体看，市场不过是处于超跌之后的反弹周期，指数震荡上行但成交开始萎缩，上攻动能后劲不足，而沪指依旧受阻于下降通道趋势上轨，短期有反复的需求。

说大白话就是，A股并没有顺顺利利得大涨特涨，也没有恢复到2015年前轰轰烈烈的全面牛市状态。而实际情况是，随着A股港股化，大量股票边缘化，很可能再也不会出现全面大牛市的情形。那么，对于投资者该怎么进行投资呢?

量化交易正行其道

针对当前行情以及投资者的困惑，量加股票从股市的前景以及操作途径上都给出了诚挚的解答。“目前新兴市场波动性比较大，所以通过量化交易套利前景较好。当然，中国股市某种意义上来说还是属于新兴市场的。可以预见的是，在2019年新兴市场会跑赢发达市场，所以中国股市在2019年的表现可期。”

量加股票指出，量化交易的核心其实是利用金融、统计、数学建模等多种学科知识，精确定制专用的投资策略，从而给出具体的买卖点。优势就在于克服人性的弱点，寻找低估和高估，并等待其回归合理。由于人性的弱点，正常来说无论普通投资者还是机构投资者，都无法理性地对待上涨和下跌，或者无法及时捕捉到合理的买卖点，而通过计算机的运行可以有效避免这些弱点。

量化交易优势主要有四点。一是纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差。二是系统性。具体表现为“三多”，多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量等多个角度;多数据，即对海量数据的处理。三是套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。四是概率取胜。定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用。

量化交易的佼佼者——量加股票

顾名思义，量加股票就是积极从事量化交易的平台。它采用有别于传统数据的，海量的大数据来指导投资。因为投资靠的就是信息，谁掌握的信息更快，更准，更全面，谁就有竞争优势。目前市场上部分量化模型采用的因子都还是基于传统的财报，市场价量等数据，大家的信息来源都差不多，就会造成模型趋同，最终会造成拥挤交易。量加股票通过对涵盖市场交易数据、基本面数据、新闻数据、研究报告数据、宏观数据在内的海量数据进行分析和建模，对投资标的的收益和风险(波动)进行定量化的估计，通过对冲、套利、趋势跟随等方法构建投资组合获取收益。

量加股票投资每年花在数据上的成本达几百万，市场上能找到的数据都尽可能去买。比起一般的量化工具，量加股票不但拥有当前市场上最多的量化因子，历史回测时间可以达到十年以上，具有更全面更详尽的股票数据，能给用户提供更加专业的选择。它的数据库里具有近6个月，129家机构、3000多位分析师最新发布的研报。

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