政策利好催生盘面三大热点 煤化工家具有望接力
2012-09-07 09:12:48   来源：网易   评论：0 点击：

　　在持续与政策利好背道而驰之后，A股市场似乎再度回到了“政策市”时代。受8000亿铁路投资利好推动，昨日铁路基建板块成为了反弹先锋，同时也带动了水泥和机械板块的反弹；而受益于高性能膜材料“十二五”和新型显示科技发展专项规划的出炉，“高性能膜材料概念股”和“3D显示概念股”同样领衔大涨。
　　
　　一系列的政策利好出台，引发了市场对于监管层“挽救经济”的讨论。市场分析认为，市场近期低迷主要原因还是在于投资者对经济的悲观预期，而发改委集中新批项目有望改善政策及经济预期，若近期利好持续出台，或8月宏观数据有回暖迹象，将有助于市场增强做多信心。
　　
　　政策利好催生盘面三大热点
　　
　　发改委9月5日一口气发出25条城轨批文，总投资额达到8426.7亿元。受此利好消息影响，铁路基建板块昨日出现大幅反弹，晋西车轴、特锐德、太原重工、鼎汉技术、晋亿实业等个股强势封于涨停，中铁二局、隧道股份等也均大涨5%以上。
　　
　　8000亿铁路投资利好，也带动了机械和水泥板块的反弹，昨日两市25只涨停股中，就有7只被机械设备行业占据，不仅如此，机械板块其他个股也均有强势表现，三大主营业务中包括轨道交通业的众合机电强势涨停，近期持续破位走势的三一重工、徐工机械、柳工等个股也出现一定的止跌反弹趋势。与此同时，祁连山、海螺水泥、天山股份等几大水泥股涨幅也表现出色。
　　
　　昨日的另外两大热点也集中在面临政策利好的板块上。如“高性能膜材料概念股”佛塑科技强势涨停，“3D显示概念股”，宏昌电子涨停等等。
　　
　　上述三大政策利好板块“共舞”，激活了市场的做多人气，其他板块也紧随其后纷纷上攻，推动股指强势反弹，最终沪综指上涨0.7%收于2051.92点，收出一根探底回升的中阳线。而个股方面则是出现难得的普涨局面，万隆数据显示，昨日共有45亿资金抢筹，直接催生出25只涨停股。
　　
　　经济预期改善增加市场做多信心
　　
　　“最终还是‘投资’救市”，英大证券研究所所长李大霄（微博）(微博)昨日在其微博中这样表示。
　　
　　事实上，就在相关政策利好引爆二级市场之时，发改委和其他部门的行动还在继续，昨日下午发改委公布的信息显示，继周三发出25条城轨批文之后，发改委又再次批复20个项目，其中包括13个公路建设项目，总里程超过2000公里；另有多个集装箱码头和航道获批。此外，有媒体报道，监管层目前正在制定国家级海洋战略，其中国家发改委负责牵头海洋发展战略的制定。
　　
　　一系列的政策出台，引发了市场对于监管层正试图“救驾经济”的热烈讨论。汇丰银行发表报告称，国家发改委加快地铁及其他基建项目的审批，将令基建投资的按年增长，由目前的15%加快至未来数月的20%，抵销房地产投资及出口增长疲弱的影响。该行预期，发改委审批过程加快，有助于中国经济于第四季温和增长。
　　
　　政策预期的转好，对于A股来说又将带来怎样的助力？广州证券分析师昨日在接受记者采访时说：“目前经济持续萎靡，而发改委的举动无疑是一剂强心针，此举或许表明，‘十八大’之前管理层将把‘维稳’放在更加重要的位置。那么，就不排除近期可能会有利好持续出台，如果再加上下周一公布的宏观数据有回暖迹象，相信将能给市场带来更多的做多信心。”
　　
　　而申银万国也在昨日盘后研报中表达了类似观点，虽然市场短期调整压力未尽，但发改委集中新批项目，却有望改善市场政策和经济预期，预计股市在调整过后有望企稳。
　　
　　煤化工、家具有望接力政策利好
　　
　　在A股板块随政策利好推动而轮动之时，谁又能成为下一个宠儿？记者梳理机构研报发现，煤化工装备、大消费概念下的部分细分行业，或许有望接力。
　　
　　国信证券认为，由于我国宏观经济持续下滑，客观上需要上马一些有影响力的大项目来拉动GDP增长，日前国家能源专家咨询委员会以及国家能源局相关领导赴企业调研，这可能是发改委放松煤化工审批的信号。国信证券认为，政策逐步放松有助于增加市场对行业未来发展的乐观预期。海通证券也表达了类似的观点，该机构认为，作为国家稳经济的首要抓手，若下半年经济政策出现积极拐点，则煤化工设备将明显受益，并将带动工程机械个股反弹。
　　
　　另一个备受关注的焦点则在于消费细分行业。华泰证券认为，虽然内贸“十二五”规划只是一个不涉及具体措施的指引性规划，但在扩大内需、保增长的大目标下，前期一直在试点的家具“以旧换新”政策最有可能成为新的扩大消费刺激点。一旦刺激家具消费措施得以实施推广，将推动家具消费升级，促进大量的存量房更新家具，拉动家具行业内需增长，因此维持家具行业“增持”评级。
　　
　　“救市”政策接连出台
　　
　　●9月5日，国家发改委网站披露的信息显示，全国多个城市共25项轨道交通建设规划已陆续获得批准，总投资额达到8426.7亿元。
　　
　　●9月6日早间，科技部印发《新型显示科技发展“十二五”专项规划》，到2015年，实现显示产业链新增产值超过5000亿元。
　　
　　●9月6日下午，科技部网站正式发布关于印发《高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划》的通知，提出的目标包括形成千亿产业、形成10家上市公司等。
　　
　　●9月6日下午，发改委公布的信息显示，该委再次批复20个项目，其中包括13个公路建设项目，总里程超过2000公里；另有多个集装箱码头和航道获批。
　　
　　●9月6日下午，发改委公布的信息显示，该委近期批复了10个环保投资项目，不过发改委未透露项目投资金额。